Novena entrega del Lenguaje del precio

EL MERCADO:

·         PLANIFICA LA TENDENCIA, ORGANIZA LA IGNORANCIA

·         HACE EL MAYOR DAÑO POSIBLE AL MAYOR NÚMERO DE TRADERS

Este es un concepto que debemos tener siempre presente, a la hora de realizar operaciones en el mercado de divisas.

Es por ello, que debemos tratar de determinar con la ayuda de la estadística, cual es la probabilidad que se dé algún tipo de comportamiento.

En nuestro caso, con el análisis del lenguaje del precio se pueden obtener esas estadísticas, de hecho podemos observar que el precio realiza expansiones y contracciones, y que dentro de esas expansiones o contracciones se pueden producir pausas o no en el movimiento (pausas de una vela, pausas tipo bastón, consolidaciones o distribuciones).

También, podríamos establecer a través de la estadística como se distribuyen las contracciones respecto a la expansión, es decir, cual es la frecuencia de las contracciones a un 1/3 de la expansión, cuantas a un 50% de la expansión o a 2/3 de la expansión durante un período determinado.

Armemos una tabla de frecuencia en una hoja de cálculo indicando:

| N° expansión | Fecha y hora expansión | Tipo de esquema | Fecha y hora contracción | Tipo de esquema |contracción 1/3 | contracción 50% | contracción 2/3 | Recorrido expansión | Recorrido Contracción |

Si en la expansión_(i) tiene una contracción del 50% indicar con un 1 en la columna contracción 50% y las otras dejarla en blanco. Al final podremos determinar cómo se distribuye en el par los tipos de contracciones, el día de la semana, mes, año y en qué sesión del mercado ocurre, el promedio de los recorridos, por cierto, el gráfico debe estar apiñado.

Tomemos como ejemplo al par GBP/USD en H1, en el período ene 2009 – jun 2009 (ambos inclusive).

Se observaron durante ese período 72 movimientos (expansiones) y sus respectivas contracciones, obteniéndose los siguientes datos:

El 98,8% de los movimientos observados tienen una contracción de

Contracción de un 1/3	Contracción de un 50%	Contracción de un 2/3
25%	38,9%	31,9%

 

Esquema inicio expansión			Esquema inicio contracción o fin exp
Climax	15	20,8%	Climax	7	9,7%
Trampa	15	20,8%	Trampa	23	31,9%
Falla	34	47,2%	Falla	37	51,4%
Doble	8	11,1%	Doble	5	6,9%

 

Promedio Recorrido expansión		Pips X %	Promedio Recorrido contracción		Pips X %
Climax	326,35	67,99	Climax	160,13	15,57
Trampa	321,25	66,93	Trampa	193,78	61,90
Falla	400,48	189,12	Falla	233,02	119,75
Doble	329,98	36,66	Doble	116,50	8,09

 

El inicio de las expansiones ocurren con más frecuencia en las sesiones de Asia (29,2%), Londres (26,4%) y en Londres-NY (27,8%).

En cambio las contracciones se originan con mayor frecuencia en la sesión de Asia (31,9%) y en la de Londres-NY (29,2%).

El esquema con más frecuencia que se puede esperar al inicio de una expansión y contracción es el esquema de extremos tipo Falla.

Con una información más completa, es decir, tener data del par para un período mayor (10 años) obtendríamos una mejor interpretación del Lenguaje del Precio.

Les convido a realizar ese análisis (se requiere mucha paciencia) y obtendrán una mejor idea del comportamiento, sugiero que comiencen con el 2019 y luego con el resto de los años de manera decreciente.

En los próximas entregas mostraremos como utilizar la estadística para nuestro beneficio, estableciendo un plan de trabajo con la ayuda de esta herramienta.

El efecto COVID-19

Desde principio del mes de marzo, se viene presentando una reacción del mercado con relación a la proliferación del #Coronavirus (#COVID-19) originado en #Wuhan - #China a nivel global.

El efecto lo podemos interpretar (#LenguajeDelPrecio) como un movimiento que ha depreciado los niveles de los precios.

Veamos en gráficos diarios la reacción en los pares #GBPUSD, #NZDUSD, #AUDUSD, #EURUSD,  #XAUUSD, #USOil, #SPX500.

Estemos pendiente e interpretando el #LenguajeDelPrecio, siguiendo sus pasos para detectar oportunidades de comercio

Octava entrega del Lenguaje del precio

Cuando uno trace un nivel, se debe esperar que el mercado lo valide y los movimientos de los esquemas de extremos de las expansiones y contracciones, deben ser claros y limpios, ejemplo:

Siempre hay que buscar calidad en vez de cantidad, y eso se logra con paciencia buscando siempre estructuras limpias y claras.

Uno debe adaptarse a la dinámica cambiante del precio/tiempo, la esencia del trader es determinar el cambio de la dinámica y hacerlo lo más rápido posible, es ir siempre a un paso atrás del precio.

Las líneas más verticales duran poco tiempo, en cambio las que más se repiten en el tiempo son la líneas que indican baja velocidad o con menor ángulo de inclinación.

Lo primero que hay que hacer es observar los movimientos del precio antes de marcar los niveles.

Cuando un gráfico es sucio es indicativo de baja liquidez y cuando la acción del precio se encuentre en rango, significa baja volatilidad (bajo volumen).

En un rango (H o D) cuando el movimiento del precio no llega al extremo del canal es indicativo que habrá un rompimiento del canal.

  

Nuestra fortaleza será el fortalecimiento de nuestra capacidad de observación.

Que tenga una excelente semana de comercio

Séptima entrega del Lenguaje del precio

Continuando con el análisis del #LenguajeDelPrecio del par #EURUSD, observamos que durante la finalización de la semana del 17 de febrero, hubo un movimiento que generó un Breakout del rango que pudiera dar inicio a un movimiento de contracción, el precio validó la línea de tendencia, habrá que esperar que el mercado confirme una de tres posibilidades durante la semana: 1) la creación de una pausa del tipo bastón para continuar el impulso de contracción 2) se genere una consolidación o 3) el precio continúe depreciándose.

Que tengan una excelente semana de comercio.

Sexta entrega del Lenguaje del precio

Continuando con los tips sobre #ElLenguajeDelPrecio un detalle importante es que las operaciones se deben realizar en los extremos, los rompimientos deben ser claros, fuertes y limpios, en las expansiones se debe evaluar el extremo y su velocidad.
Las contracciones lentas son propicias para realizar operativas contra tendencia, las contracciones deben tener al menos dos movimientos para que se considere una contracción, de los contrario se considerará como una pausa.
La contracción debe tener un 50% de alcance de la expansión o a lo sumo un 33% de la expansión de lo contrario se considera una pausa.
Cuando hay un primer impulso, se debe esperar un nuevo impulso luego que ocurra la contracción .
Cuando hay un rompimiento, de un nivel, rango o línea de tendencia, siempre se asume que habrá un nuevo impulso.
Tomemos como ejemplo al par #EUR/USD:

En el gráfico se observa que se formó un rango dinámico a finales de diciembre y se produce un rompimiento claro y fuerte el 23 de enero 2020 y con validación generándose un movimiento bajista.

A mediados de la semana anterior el martes 11 de febrero, trazamos una Fibonacci para determinar si se producía una contracción en el precio, pero lo que se produjo fue la continuación de la expansión como se podrá observar, dicha expansión tiene velocidad rápida, verificable trazando líneas de tendencia entre el extremo de la expansión y el extremo de la siguiente contracción.

Habrá que esperar cual será el comportamiento durante la semana, si continuará la expansión rápida bajista, se consolida o cambia de dirección.

Que tengan una buena semana de comercio... 

hasta una nueva entrega del #LenguajeDelPrecio

Quinta entrega del Lenguaje del precio

“Todo comienza con un rango”.

En ese orden de ideas, busquemos el último ciclo del lenguaje del precio en el par AUD/USD, así como determinar la expansión y contracción principal

Continuando el movimiento con una nueva expansión, generando en su extremo un esquema tipo Climax, prosigue el movimiento con una contracción generando un rango, comenzando nuevamente con un movimiento que se esperaba que fuese otra expansión en cambio se generó un rango dinámico, dando a lugar al rompimiento y validación de la línea dinámica inferior del rango,

generando un cambio en la dirección del precio y el inició de un nuevo ciclo del lenguaje del precio.

Si aplicamos fibonacci podremos verificar que hubo una contracción del movimiento (expansión) al llegar al menos el retroceso hasta un tercio del movimiento anterior, por lo que se pudiera esperar que el precio continúe con una nueva expansión.

Continuaremos la semana con una nueva entrega del lenguaje del precio en el análisis del par AUD/USD,

Que tengan la mejor semana de comercio posible.

Cuarta entrega del Lenguaje del precio

Como decíamos, los movimientos (expansiones o contracciones) pueden ser con pausas

(1 pausa tipo bastón, 2 pausa de una vela, 3 consolidación y 4 distribución) y

Todo nivel que uno trace (nivel que uno determine), siempre se debe esperar que el mercado lo valide.

Veamos algún ejemplo, de lo dicho hasta ahora par AUD/USD H1:

Espero transmitirles con estas imágenes la idea conceptual del lenguaje del precio.

Continuaremos la semana entrante, que tengan una semana excelente de operaciones.